508 - Receitas e Despesas Operacionais  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Receitas Operacionais - - - - - - - - - - - - - Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável) 12.499.950,00 11.299.950,00 11.299.950,00 11.299.950,00 11.299.950,00 11.299.950,00 11.499.950,00 11.499.950,00 11.499.950,00 11.499.950,00 11.499.950,00 11.499.950,00 137.999.400,00 Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) 0 0 0 0 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0 2.000.000,00 3.200.000,00 Total (1) 12.499.950,00 11.299.950,00 11.299.950,00 11.299.950,00 11.499.950,00 11.499.950,00 11.699.950,00 11.699.950,00 11.699.950,00 11.699.950,00 11.499.950,00 13.499.950,00 141.199.400,00 SUS / AIH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUS / Ambulatório 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Resultado de Aplicação Financeira 8.364,84 6.095,24 6.017,57 4.091,18 3.847,52 5.371,24 5.438,32 4.317,58 4.580,73 2.100,91 1.725,81 1.801,70 53.752,64 Reembolso de Despesas 145.591,63 76.758,50 4.206,64 0 0 0 83.648,92 0 0 0 0 0 310.205,69 'Demais Receitas' (Convênios) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 'Receitas Extras' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Outras Receitas 44.550,22 37.695,00 32.733,10 79.874,25 59.355,60 43.297,41 85.494,76 44.228,53 25.072,11 31.234,01 80.330,06 962.077,61 1.525.942,66 Total (3) 198.506,69 120.548,74 42.957,31 83.965,43 63.203,12 48.668,65 174.582,00 48.546,11 29.652,84 33.334,92 82.055,87 963.879,31 1.889.900,99 Total das Receitas (1) + (2) + (3) 12.698.456,69 11.420.498,74 11.342.907,31 11.383.915,43 11.563.153,12 11.548.618,65 11.874.532,00 11.748.496,11 11.729.602,84 11.733.284,92 11.582.005,87 14.463.829,31 143.089.300,99 Despesas Operacionais - - - - - - - - - - - - - Pessoal 7.409.757,36 7.711.989,52 7.662.715,95 7.813.526,35 8.016.884,98 7.912.070,55 7.785.011,30 7.778.250,46 8.079.198,36 7.795.373,58 8.883.209,38 7.855.052,39 94.703.040,18 Ordenados 5.329.687,82 5.432.373,26 5.425.672,22 5.594.277,29 5.905.388,09 5.786.987,12 5.585.343,74 5.651.037,39 5.682.677,86 5.668.438,42 5.692.151,92 5.951.073,69 67.705.108,82 Encargos Sociais 592.720,74 661.644,50 643.314,99 758.597,30 582.868,27 573.400,24 583.977,27 577.780,62 802.724,17 563.563,78 591.757,04 409.519,43 7.341.868,35 Provisões 1.198.147,58 1.335.672,25 1.302.842,25 1.175.995,03 1.232.251,86 1.261.591,15 1.303.344,55 1.246.753,42 1.296.581,76 1.259.280,45 2.309.666,09 1.182.415,33 16.104.541,72 13º exclusivamente 511.513,58 519.370,74 525.697,43 514.012,82 515.941,54 526.556,24 532.140,41 548.165,53 529.159,82 529.357,87 621.382,81 386.345,56 6.259.644,35 Férias exclusivamente 667.242,47 709.488,40 765.590,70 660.167,98 713.525,23 719.582,18 721.420,31 696.089,31 734.423,36 705.223,64 895.562,65 794.909,29 8.783.225,52 Outros provisionamentos 19.391,53 106.813,11 11.554,12 1.814,23 2.785,09 15.452,73 49.783,83 2.498,58 32.998,58 24.698,94 792.720,63 1.160,48 1.061.671,85 Benefícios 289.201,22 282.299,51 290.886,49 284.656,73 296.376,76 290.092,04 312.345,74 302.679,03 297.214,57 304.090,93 289.634,33 312.043,94 3.551.521,29 Outras despesas com pessoal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Serviços Terceirizados 2.026.438,24 1.991.521,87 2.055.743,45 1.979.118,41 2.017.267,40 2.002.053,39 2.046.374,39 2.220.987,08 2.265.081,71 2.157.656,87 1.977.850,28 1.951.622,73 24.691.715,82 Assistenciais 1.776.592,29 1.728.019,86 1.752.232,97 1.678.569,68 1.738.805,63 1.697.851,20 1.690.204,55 1.841.260,57 1.981.686,41 1.891.933,96 1.686.556,86 1.679.797,27 21.143.511,25 Pessoa Jurídica 1.556.613,27 1.534.170,91 1.542.846,99 1.494.929,17 1.515.705,57 1.518.636,54 1.499.947,59 1.614.511,74 1.744.335,73 1.641.335,10 1.491.569,68 1.470.420,33 18.625.022,62 Pessoa Física 219.979,02 193.848,95 209.385,98 183.640,51 223.100,06 179.214,66 190.256,96 226.748,83 237.350,68 250.598,86 194.987,18 209.376,94 2.518.488,63 Administrativos 249.845,95 263.502,01 303.510,48 300.548,73 278.461,77 304.202,19 356.169,84 379.726,51 283.395,30 265.722,91 291.293,42 271.825,46 3.548.204,57 Materiais 1.347.881,51 1.171.157,26 1.524.025,45 1.656.485,08 1.461.562,30 1.575.100,01 1.449.651,93 1.626.034,78 1.550.003,33 1.609.448,46 1.675.189,48 1.744.084,95 18.390.624,54 Materiais e medicamento 1.140.533,00 987.633,10 1.339.969,39 1.420.653,56 1.181.074,72 1.353.981,81 1.229.529,75 1.403.181,12 1.328.392,97 1.391.306,21 1.453.912,52 1.499.538,23 15.729.706,38 Materiais de consumo 207.348,51 183.524,16 184.056,06 235.831,52 280.487,58 221.118,20 220.122,18 222.853,66 221.610,36 218.142,25 221.276,96 244.546,72 2.660.918,16 Gerais (água, luz, telefone, aluguel) 247.664,72 240.296,17 234.624,92 226.975,49 212.605,33 199.969,31 217.494,09 217.507,88 211.266,37 248.589,58 233.534,21 252.808,24 2.743.336,31 Outras despesas 59.921,38 27.461,46 16.749,03 48.565,60 187.481,24 41.685,54 37.415,76 40.166,39 72.577,69 38.861,33 248.516,06 126.305,33 945.706,81 Ressarcimento por rateio 48.232,99 48.524,30 44.925,90 42.448,76 44.057,44 44.132,41 48.449,36 43.014,55 71.563,69 49.601,81 51.798,87 67.105,98 603.856,06 Tributárias/Financeiras 3.881,53 2.340,27 3.386,63 1.967,98 2.091,97 1.721,73 2.345,42 1.970,39 2.899,52 1.947,81 1.902,19 2.666,84 29.122,28 Total das Despesas Operacionais (4) 11.143.777,73 11.193.290,85 11.542.171,33 11.769.087,67 11.941.950,66 11.776.732,94 11.586.742,25 11.927.931,53 12.252.590,67 11.901.479,44 13.072.000,47 11.999.646,46 142.107.402,00 Investimento - - - - - - - - - - - - - Equipamentos 51.744,60 186.610,00 35.808,32 85.704,90 124.382,00 14.635,00 56.051,05 40.686,93 15.150,00 6.698,90 12.000,00 64.443,78 693.915,48 Móveis e Utensílios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Obras e Instalações 186.769,92 223.565,26 181.733,49 378.635,25 264.899,44 151.141,69 101.173,72 32.734,58 177.371,00 77.552,98 16.569,58 0 1.792.146,91 Intangível (Direito e uso) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Veículos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total Investimento (5) 238.514,52 410.175,26 217.541,81 464.340,15 389.281,44 165.776,69 157.224,77 73.421,51 192.521,00 84.251,88 28.569,58 64.443,78 2.486.062,39 TOTAL GERAL (4 + 5) 11.382.292,25 11.603.466,11 11.759.713,14 12.233.427,82 12.331.232,10 11.942.509,63 11.743.967,02 12.001.353,04 12.445.111,67 11.985.731,32 13.100.570,05 12.064.090,24 144.593.464,39 RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral) 1.316.164,44 -182.967,37 -416.805,83 -849.512,39 -768.078,98 -393.890,98 130.564,98 -252.856,93 -715.508,83 -252.446,40 -1.518.564,18 2.399.739,07 -1.504.163,40